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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 632.00 | 11 604.00 | 96 028.00 | 107 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 18 587.00 | 120 804.00 | 139 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 260.00 | 30 210.00 | 243 049.00 | 273 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 391.00 | | 145 391.00 | 145 391.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 611.00 | | 313 611.00 | 313 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 870.00 | 30 210.00 | 556 660.00 | 586 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | 53 164.00 | | 59 019.00 |
DL TOTAL (I) | 173 183.00 | 114 164.00 | | 173 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 846.00 | 206 419.00 | | 207 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 448.00 | 57 317.00 | | 35 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 46 673.00 | | 50 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 81 392.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 212.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 477.00 | 393 013.00 | | 383 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 660.00 | 507 176.00 | | 556 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 511.00 | 259 483.00 | | 214 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 656.00 | | 112 584.00 | 288 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 980.00 | 273 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 980.00 | 247 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | | 112 584.00 | 262 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 058.00 | 50 772.00 | 63 619.00 | 43 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 048.00 | 50 762.00 | 63 619.00 | 43 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 754.00 | 38 789.00 | 147 614.00 | 207 754.00 |
VI Groupe et associés | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 703.00 | 161 703.00 | | 161 703.00 |
VW T.V.A. | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 477.00 | 214 511.00 | 147 614.00 | 383 477.00 |