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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 449.00 | | 1 710 449.00 | 1 710 449.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 643.00 | | 1 791 643.00 | 1 791 643.00 |
CU Autres participations | 1 710 449.00 | | 1 710 449.00 | 1 710 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
DL TOTAL (I) | 286 648.00 | | | 286 648.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 730 540.00 | | | 730 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 738.00 | | | 698 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 996.00 | | | 1 504 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 643.00 | | | 1 791 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 916.00 | | | 269 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 449.00 | | | 1 710 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 449.00 | | | 1 710 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 730 540.00 | | | 730 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 738.00 | 100 270.00 | 404 540.00 | 698 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 996.00 | 175 988.00 | 404 540.00 | 1 504 996.00 |