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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 448.00 | | 1 710 448.00 | 1 710 448.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 556.00 | | 1 766 556.00 | 1 766 556.00 |
CU Autres participations | 1 710 448.00 | | 1 710 448.00 | 1 710 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 456.00 | 231 647.00 | | 299 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 065.00 | 67 809.00 | | 68 065.00 |
DL TOTAL (I) | 422 522.00 | 354 456.00 | | 422 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 774 340.00 | 752 440.00 | | 774 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 457.00 | 599 561.00 | | 499 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 239.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 034.00 | 1 422 240.00 | | 1 344 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 556.00 | 1 776 697.00 | | 1 766 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 292.00 | 193 770.00 | | 216 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 147.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 904.00 | 32 160.00 | | 31 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 065.00 | 67 809.00 | | 68 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 448.00 | | | 1 710 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 448.00 | | | 1 710 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 774 340.00 | 44 340.00 | | 774 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 320.00 | 101 578.00 | 397 742.00 | 499 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 034.00 | 216 292.00 | 397 742.00 | 1 344 034.00 |