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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 449.00 | | 1 710 449.00 | 1 710 449.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 698.00 | | 1 776 698.00 | 1 776 698.00 |
CU Autres participations | 1 710 449.00 | | 1 710 449.00 | 1 710 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 809.00 | 236 648.00 | | 67 809.00 |
DL TOTAL (I) | 354 457.00 | 286 648.00 | | 354 457.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 752 440.00 | 730 540.00 | | 752 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 562.00 | 698 738.00 | | 599 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 4 118.00 | | 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 600.00 | | |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 241.00 | 1 504 996.00 | | 1 422 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 698.00 | 1 791 643.00 | | 1 776 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 770.00 | 175 988.00 | | 193 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 970.00 | 269 916.00 | | 99 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 160.00 | 33 268.00 | | 32 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 809.00 | 236 648.00 | | 67 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 449.00 | | | 1 710 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 449.00 | | | 1 710 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 752 440.00 | 752 440.00 | | 752 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 415.00 | -629 056.00 | 407 784.00 | 599 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 241.00 | 193 770.00 | 407 784.00 | 1 422 241.00 |