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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 94 189.00 | 59 103.00 | 35 087.00 | 94 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 156.00 | 48 333.00 | 9 823.00 | 58 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 685.00 | 135 622.00 | 8 063.00 | 143 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 099.00 | 243 057.00 | 156 042.00 | 399 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BZ Autres créances | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 230.00 | 243 057.00 | 197 173.00 | 440 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
DH Report à nouveau | -15 021.00 | -24 135.00 | | -15 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 390.00 | 9 114.00 | | -3 390.00 |
DL TOTAL (I) | 71 840.00 | 75 230.00 | | 71 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 379.00 | 45 316.00 | | 26 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 327.00 | 47 527.00 | | 43 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | 4 245.00 | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 415.00 | 34 636.00 | | 19 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 413.00 | 47 998.00 | | 29 413.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 160.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 334.00 | 179 881.00 | | 125 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 173.00 | 255 111.00 | | 197 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 934.00 | 175 636.00 | | 118 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 053.00 | 25 020.00 | | 17 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 595.00 | | 299 595.00 | 299 595.00 |
FG Production vendue services | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 510.00 | | 300 510.00 | 300 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 5 964.00 | | 2 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 294.00 | 12 663.00 | | 7 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 9 151.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 9 151.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -9 151.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 697.00 | 442 078.00 | | 322 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 088.00 | 432 964.00 | | 326 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 390.00 | 9 114.00 | | -3 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | 4 061.00 | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 840.00 | | 29.00 | 588 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 770.00 | 399 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 770.00 | 296 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 800.00 | | | 485 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | 29.00 | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 702.00 | 14 125.00 | 189 770.00 | 418 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 702.00 | 14 125.00 | 189 770.00 | 418 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VP Divers | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 5 993.00 | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | 6 429.00 | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 55 271.00 | 73 380.00 | | 55 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 376.00 | 19 911.00 | | 19 376.00 |
YT Sous‐traitance | | 417.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 888.00 | 2 583.00 | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 100.00 | 7 147.00 | | 4 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 941.00 | 13 140.00 | | 7 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 880.00 | 46 129.00 | | 31 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 630.00 | 22 656.00 | | 17 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 860.00 | 102 302.00 | | 81 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |