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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 94 189.00 | 75 944.00 | 18 245.00 | 94 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 55 328.00 | 6 317.00 | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 093.00 | 140 454.00 | 19 639.00 | 160 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 996.00 | 271 725.00 | 147 270.00 | 418 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 446.00 | | 138 446.00 | 138 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 442.00 | 271 725.00 | 285 717.00 | 557 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 79 439.00 | 48 328.00 | | 79 439.00 |
DH Report à nouveau | | -18 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | 49 523.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 164 872.00 | 121 362.00 | | 164 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 956.00 | 31 332.00 | | 20 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 586.00 | 5 300.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 111.00 | 17 134.00 | | 29 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 859.00 | 28 950.00 | | 45 859.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 1 171.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 845.00 | 83 886.00 | | 120 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 717.00 | 205 248.00 | | 285 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 056.00 | 78 586.00 | | 109 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 869.00 | | 458 869.00 | 458 869.00 |
FG Production vendue services | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 832.00 | | 468 832.00 | 468 832.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 723.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 513.00 | 478.00 | | 3 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 523.00 | 3 424.00 | | 13 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 6 533.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 6 533.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | -6 533.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 630.00 | 270 739.00 | | 486 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 120.00 | 221 216.00 | | 443 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510.00 | 49 523.00 | | 43 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | 3 855.00 | | 1 006.00 |