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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 94 189.00 | 67 523.00 | 26 666.00 | 94 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 156.00 | 51 986.00 | 6 169.00 | 58 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 685.00 | 137 493.00 | 6 192.00 | 143 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 099.00 | 257 003.00 | 142 096.00 | 399 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 251.00 | 257 003.00 | 205 248.00 | 462 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
DH Report à nouveau | -18 412.00 | -15 021.00 | | -18 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 523.00 | -3 390.00 | | 49 523.00 |
DL TOTAL (I) | 121 362.00 | 71 840.00 | | 121 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 332.00 | 43 327.00 | | 31 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 6 400.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 19 415.00 | | 17 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 29 413.00 | | 28 950.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 400.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 886.00 | 125 334.00 | | 83 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 248.00 | 197 173.00 | | 205 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 586.00 | 118 934.00 | | 78 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
FG Production vendue services | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | 2 441.00 | | 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 424.00 | 7 294.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 1 789.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | 1 789.00 | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -1 789.00 | | -6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 739.00 | 322 697.00 | | 270 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 216.00 | 326 088.00 | | 221 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 523.00 | -3 390.00 | | 49 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 3 861.00 | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 099.00 | | | 399 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 030.00 | | | 296 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 057.00 | 13 946.00 | | 243 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 057.00 | 13 946.00 | | 243 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VP Divers | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 3 841.00 | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 923.00 | 6 325.00 | | 6 923.00 |
ST Autres comptes | 43 952.00 | 55 271.00 | | 43 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 729.00 | 19 376.00 | | 17 729.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 888.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 195.00 | 4 100.00 | | 6 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 591.00 | 7 941.00 | | 8 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 726.00 | 31 880.00 | | 18 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 972.00 | 17 630.00 | | 12 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 854.00 | 81 860.00 | | 68 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |