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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 290.00 | | 606 290.00 | 606 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 7 939.00 | 428.00 | 8 367.00 |
AP Constructions | 33 463.00 | 31 644.00 | 1 819.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 338.00 | 205 053.00 | 94 286.00 | 299 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 038.00 | 244 635.00 | 712 403.00 | 957 038.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CF Disponibilités | 7 523 248.00 | | 7 523 248.00 | 7 523 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 557 962.00 | | 7 557 962.00 | 7 557 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 001.00 | 244 635.00 | 8 270 366.00 | 8 515 001.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
DG Autres réserves | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 041.00 | 453 776.00 | | 127 041.00 |
DK Provisions réglementées | 778.00 | 4 635.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 761 614.00 | 1 092 206.00 | | 761 614.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 922.00 | 67 010.00 | | 61 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 10 317.00 | | 18 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 038.00 | 124 285.00 | | 162 038.00 |
EA Autres dettes | 7 040 380.00 | 8 897 171.00 | | 7 040 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508 752.00 | 9 098 783.00 | | 7 508 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 270 366.00 | 10 205 989.00 | | 8 270 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 465 370.00 | 9 049 375.00 | | 7 465 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 021.00 | | 20 446.00 | 945 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 656.00 | | | 614 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 797.00 | | 20 434.00 | 320 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 12.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 312.00 | 31 770.00 | 7 447.00 | 220 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 457.00 | 482.00 | | 7 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 856.00 | 31 288.00 | 7 447.00 | 212 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 635.00 | | 3 857.00 | 4 635.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | | 18 857.00 | 19 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040 380.00 | 7 040 380.00 | | 7 040 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 922.00 | 18 539.00 | 42 551.00 | 61 922.00 |
VI Groupe et associés | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 547.00 | 34 715.00 | 8 832.00 | 43 547.00 |
VW T.V.A. | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 508 752.00 | 7 465 369.00 | 42 551.00 | 7 508 752.00 |