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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 290.00 | | 606 290.00 | 606 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AP Constructions | 33 463.00 | 31 904.00 | 1 559.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 708.00 | 226 105.00 | 68 603.00 | 294 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 727.00 | 266 376.00 | 691 352.00 | 957 727.00 |
BZ Autres créances | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CF Disponibilités | 7 377 163.00 | | 7 377 163.00 | 7 377 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 412 321.00 | | 7 412 321.00 | 7 412 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 049.00 | 266 376.00 | 8 103 673.00 | 8 370 049.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 490.00 | 23 997.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 255 448.00 | 304 900.00 | | 255 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 345.00 | 127 041.00 | | 322 345.00 |
DK Provisions réglementées | | 778.00 | | |
DL TOTAL (I) | 913 181.00 | 761 614.00 | | 913 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 382.00 | 61 922.00 | | 43 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 456.00 | 226 039.00 | | 89 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 18 372.00 | | 17 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 355.00 | 162 038.00 | | 296 355.00 |
EA Autres dettes | 6 744 100.00 | 7 040 380.00 | | 6 744 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 492.00 | 7 508 752.00 | | 7 190 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 673.00 | 8 270 366.00 | | 8 103 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 908.00 | | 9 077.00 | 956 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 258.00 | 957 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 258.00 | 328 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 656.00 | | | 614 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 801.00 | | 3 628.00 | 332 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 451.00 | | 5 449.00 | 9 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 635.00 | 29 999.00 | 8 258.00 | 244 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 428.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 697.00 | 29 571.00 | 8 258.00 | 236 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744 100.00 | 6 744 100.00 | | 6 744 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 382.00 | 18 641.00 | 24 741.00 | 43 382.00 |
VI Groupe et associés | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 296.00 | 35 158.00 | 14 138.00 | 49 296.00 |
VW T.V.A. | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 492.00 | 7 165 751.00 | 24 741.00 | 7 190 492.00 |