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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 290.00 | | 606 290.00 | 606 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
AP Constructions | 33 463.00 | 32 164.00 | 1 300.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 968.00 | 196 798.00 | 48 170.00 | 244 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 000.00 | 237 328.00 | 670 671.00 | 908 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967 355.00 | | 4 967 355.00 | 4 967 355.00 |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 9 704 005.00 | | 9 704 005.00 | 9 704 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 695 967.00 | | 14 695 967.00 | 14 695 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 603 967.00 | 237 328.00 | 15 366 639.00 | 15 603 967.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 490.00 | | |
DG Autres réserves | 447 793.00 | 255 448.00 | | 447 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 256.00 | 322 345.00 | | 635 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 437.00 | 913 181.00 | | 1 418 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 741.00 | 43 382.00 | | 24 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 870.00 | 89 456.00 | | 322 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 17 199.00 | | 22 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 974.00 | 296 355.00 | | 239 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 338 529.00 | 6 744 100.00 | | 13 338 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 948 202.00 | 7 190 492.00 | | 13 948 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 366 639.00 | 8 103 673.00 | | 15 366 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 727.00 | | 13 367.00 | 957 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 095.00 | 908 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 095.00 | 278 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 656.00 | | | 614 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 172.00 | | 13 355.00 | 328 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | 12.00 | 14 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 376.00 | 26 513.00 | 55 561.00 | 266 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 009.00 | 26 513.00 | 55 561.00 | 258 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338 529.00 | 13 338 529.00 | | 13 338 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 355.00 | 4 967 355.00 | | 4 967 355.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 752.00 | 14 014.00 | 10 728.00 | 24 752.00 |
VI Groupe et associés | 322 870.00 | 322 870.00 | | 322 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 100.00 | 4 991 962.00 | 14 138.00 | 5 006 100.00 |
VW T.V.A. | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |