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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 558.00 | 92 263.00 | 160 295.00 | 252 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 286.00 | 34 371.00 | 143 914.00 | 178 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 511.00 | 126 634.00 | 700 876.00 | 827 511.00 |
BT Marchandises | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 512.00 | 421 988.00 | 866 523.00 | 1 288 512.00 |
BZ Autres créances | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 104.00 | 421 988.00 | 1 049 115.00 | 1 471 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 614.00 | 548 623.00 | 1 749 992.00 | 2 298 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DH Report à nouveau | -142 468.00 | | | -142 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 678.00 | | | -44 678.00 |
DL TOTAL (I) | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DP Provisions pour risques | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 381.00 | | | 462 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 137.00 | | | 249 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 282.00 | | | 227 282.00 |
EA Autres dettes | 753 615.00 | | | 753 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 575.00 | | | 1 692 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 992.00 | | | 1 749 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 081.00 | | | 1 329 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 1 295 368.00 | | 1 295 368.00 | 1 295 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 375.00 | | 1 295 375.00 | 1 295 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 785.00 | | | 1 323 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 463.00 | | | 1 368 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 678.00 | | | -44 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 913.00 | 66 722.00 | | 59 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | 66 722.00 | | 59 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 386.00 | 16 500.00 | | 29 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 137.00 | 249 137.00 | | 249 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 282.00 | 227 282.00 | | 227 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 615.00 | 753 615.00 | | 753 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 381.00 | 98 888.00 | 298 426.00 | 462 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378 952.00 | 1 378 952.00 | | 1 378 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 952.00 | 1 378 952.00 | | 1 378 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 575.00 | 1 329 081.00 | 298 426.00 | 1 692 575.00 |