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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 153.00 | 646.00 | 799.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 959.00 | 192 225.00 | 69 734.00 | 261 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 659.00 | 70 759.00 | 109 903.00 | 180 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 984.00 | 263 136.00 | 587 848.00 | 850 984.00 |
BT Marchandises | 88 631.00 | | 88 631.00 | 88 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 732.00 | 421 988.00 | 854 743.00 | 1 276 732.00 |
BZ Autres créances | 74 285.00 | | 74 285.00 | 74 285.00 |
CF Disponibilités | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 875.00 | 421 988.00 | 1 218 886.00 | 1 640 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 859.00 | 685 125.00 | 1 806 734.00 | 2 491 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DH Report à nouveau | -282 616.00 | | | -282 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 740.00 | | | -57 740.00 |
DL TOTAL (I) | -141 678.00 | | | -141 678.00 |
DP Provisions pour risques | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 668.00 | | | 728 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
EA Autres dettes | 753 615.00 | | | 753 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 527.00 | | | 1 902 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 734.00 | | | 1 806 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 336.00 | | | 1 331 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FG Production vendue services | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 069.00 | | 1 066 069.00 | 1 066 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 741.00 | |
GE Autres charges | | | 48 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 182.00 | | | 1 240 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 922.00 | | | 1 297 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 740.00 | | | -57 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 395.00 | 68 741.00 | | 194 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 395.00 | 68 588.00 | | 194 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421 988.00 | | | 421 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 988.00 | | | 421 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 988.00 | | | 421 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 521.00 | 152 521.00 | | 152 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 564.00 | 237 564.00 | | 237 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 615.00 | 753 615.00 | | 753 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 668.00 | 157 476.00 | 571 191.00 | 728 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399 816.00 | 1 399 816.00 | | 1 399 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 716.00 | 1 399 816.00 | 10 900.00 | 1 410 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 527.00 | 1 331 335.00 | 571 191.00 | 1 902 527.00 |