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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 558.00 | 141 756.00 | 110 802.00 | 252 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 286.00 | 52 640.00 | 125 646.00 | 178 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 511.00 | 194 395.00 | 633 115.00 | 827 511.00 |
BT Marchandises | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 512.00 | 421 988.00 | 854 523.00 | 1 276 512.00 |
BZ Autres créances | 150 979.00 | | 150 979.00 | 150 979.00 |
CF Disponibilités | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 986.00 | 421 988.00 | 1 377 998.00 | 1 799 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 497.00 | 616 384.00 | 2 011 113.00 | 2 627 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DH Report à nouveau | -187 146.00 | | | -187 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 470.00 | | | -95 470.00 |
DL TOTAL (I) | -83 939.00 | | | -83 939.00 |
DP Provisions pour risques | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 962.00 | | | 813 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 713.00 | | | 213 713.00 |
EA Autres dettes | 753 615.00 | | | 753 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 166.00 | | | 2 049 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 113.00 | | | 2 011 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 521.00 | | | 1 321 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 761.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 512.00 | | | 136 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 982.00 | | | 231 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 470.00 | | | -95 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 634.00 | 67 761.00 | | 126 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 634.00 | 67 761.00 | | 126 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
6T Sur comptes clients | 421 988.00 | | | 421 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 988.00 | | | 421 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 874.00 | | | 467 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 713.00 | 213 713.00 | | 213 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 615.00 | 753 615.00 | | 753 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 962.00 | 86 317.00 | 684 620.00 | 813 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 983.00 | 1 433 983.00 | | 1 433 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 983.00 | 1 433 983.00 | | 1 433 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 166.00 | 1 321 521.00 | 684 620.00 | 2 049 166.00 |