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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 182.00 | 758.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 919.00 | 13 781.00 | 102 138.00 | 115 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 729.00 | 13 963.00 | 108 766.00 | 122 729.00 |
BT Marchandises | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BZ Autres créances | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CF Disponibilités | 220 685.00 | | 220 685.00 | 220 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 337.00 | | 359 337.00 | 359 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 066.00 | 13 963.00 | 468 103.00 | 482 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 465.00 | | | 178 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 782.00 | | | 407 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 103.00 | | | 468 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 211.00 | | | 259 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 169.00 | 29 597.00 | 120 483.00 | 178 169.00 |
VI Groupe et associés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 783.00 | 259 211.00 | 120 483.00 | 407 783.00 |