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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 558.00 | 382.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 321.00 | 44 557.00 | 84 764.00 | 129 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 141.00 | 45 115.00 | 92 026.00 | 137 141.00 |
BT Marchandises | 147 375.00 | | 147 375.00 | 147 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 257 994.00 | | 257 994.00 | 257 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 676.00 | | 450 676.00 | 450 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 817.00 | 45 115.00 | 542 702.00 | 587 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 616.00 | 27 321.00 | | 55 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 954.00 | 118 295.00 | | 125 954.00 |
DL TOTAL (I) | 214 570.00 | 178 616.00 | | 214 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 766.00 | 148 572.00 | | 118 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 7 291.00 | | 4 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 864.00 | 185 014.00 | | 181 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | 51 946.00 | | 22 606.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 133.00 | 393 832.00 | | 328 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 702.00 | 572 448.00 | | 542 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 380.00 | 275 067.00 | | 239 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 245.00 | | 13 963.00 | 124 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 137 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 130 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 925.00 | | 13 402.00 | 117 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 561.00 | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 155.00 | 16 285.00 | 325.00 | 29 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 16 285.00 | 325.00 | 29 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 766.00 | 30 014.00 | 88 752.00 | 118 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 132.00 | 239 380.00 | 88 752.00 | 328 132.00 |