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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 370.00 | 570.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 985.00 | 28 785.00 | 88 200.00 | 116 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 245.00 | 29 155.00 | 95 090.00 | 124 245.00 |
BT Marchandises | 136 777.00 | | 136 777.00 | 136 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BZ Autres créances | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CF Disponibilités | 301 735.00 | | 301 735.00 | 301 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 660.00 | | 477 660.00 | 477 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 904.00 | 29 155.00 | 572 749.00 | 601 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 295.00 | 30 321.00 | | 118 295.00 |
DL TOTAL (I) | 178 616.00 | 60 321.00 | | 178 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 572.00 | 178 169.00 | | 148 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | 31 196.00 | | 7 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 014.00 | 178 465.00 | | 185 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 247.00 | 19 953.00 | | 52 247.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 134.00 | 407 782.00 | | 394 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 749.00 | 468 103.00 | | 572 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 368.00 | 259 211.00 | | 275 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 729.00 | | 1 516.00 | 122 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 859.00 | | 1 066.00 | 116 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | 450.00 | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 15 192.00 | | 13 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963.00 | 15 192.00 | | 13 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 014.00 | 185 014.00 | | 185 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 572.00 | 29 806.00 | 118 766.00 | 148 572.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VP Divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 134.00 | 275 368.00 | 118 766.00 | 394 134.00 |