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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AN Terrains | 32 493.00 | 7 972.00 | 24 521.00 | 32 493.00 |
AP Constructions | 468 712.00 | 226 333.00 | 242 379.00 | 468 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 541.00 | 283.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 898.00 | 250 324.00 | 314 574.00 | 564 898.00 |
BT Marchandises | 142 319.00 | | 142 319.00 | 142 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
BZ Autres créances | 105 609.00 | | 105 609.00 | 105 609.00 |
CF Disponibilités | 136 534.00 | | 136 535.00 | 136 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 637 497.00 | | 637 497.00 | 637 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 395.00 | 250 324.00 | 952 071.00 | 1 202 395.00 |
CU Autres participations | 31 527.00 | 5 000.00 | 26 527.00 | 31 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 9 627.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 270.00 | 499 594.00 | | 396 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 581.00 | -37 952.00 | | 50 581.00 |
DL TOTAL (I) | 721 851.00 | 721 270.00 | | 721 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 858.00 | 70 929.00 | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 609.00 | 19 400.00 | | 86 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 6 066.00 | | 8 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 272.00 | 21 509.00 | | 51 272.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 220.00 | 137 903.00 | | 230 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 071.00 | 859 173.00 | | 952 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 871.00 | 74 167.00 | | 173 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
FG Production vendue services | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 279.00 | | 243 279.00 | 243 279.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 13 203.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 13 203.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -13 203.00 | | -5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 458.00 | 143 488.00 | | 245 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 878.00 | 181 440.00 | | 194 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 581.00 | -37 952.00 | | 50 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 626.00 | | 272.00 | 564 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 006.00 | | | 512 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 118.00 | | 272.00 | 52 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 828.00 | 31 496.00 | | 213 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 327.00 | 31 496.00 | | 213 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |
UX Autres créances clients | 253 034.00 | 253 034.00 | | 253 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 858.00 | 7 509.00 | 33 167.00 | 63 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 644.00 | 358 644.00 | | 358 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 220.00 | 173 871.00 | 33 167.00 | 230 220.00 |