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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AN Terrains | 32 493.00 | 8 973.00 | 23 520.00 | 32 493.00 |
AP Constructions | 468 712.00 | 255 730.00 | 212 982.00 | 468 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 987.00 | 281 005.00 | 299 981.00 | 580 987.00 |
BT Marchandises | 266 953.00 | 27 158.00 | 239 795.00 | 266 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
BZ Autres créances | 148 430.00 | | 148 430.00 | 148 430.00 |
CF Disponibilités | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 262.00 | 27 158.00 | 569 104.00 | 596 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 249.00 | 308 163.00 | 869 085.00 | 1 177 249.00 |
CU Autres participations | 31 527.00 | 5 000.00 | 26 527.00 | 31 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 396 851.00 | 396 270.00 | | 396 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 072.00 | 50 581.00 | | -57 072.00 |
DL TOTAL (I) | 614 778.00 | 721 851.00 | | 614 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 458.00 | 63 858.00 | | 56 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 292.00 | 86 609.00 | | 44 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | 8 481.00 | | 135 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 645.00 | 39 772.00 | | 17 645.00 |
EA Autres dettes | | 30 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 307.00 | 229 220.00 | | 254 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 085.00 | 951 071.00 | | 869 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 690.00 | 173 870.00 | | 205 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 89 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 708.00 | 5 703.00 | | 5 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 708.00 | 5 703.00 | | 5 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 708.00 | -5 703.00 | | -5 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 558.00 | 245 458.00 | | 100 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 630.00 | 194 878.00 | | 157 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 072.00 | 50 581.00 | | -57 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 898.00 | | 16 376.00 | 564 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 52 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 580 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 006.00 | | 15 802.00 | 512 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 390.00 | | 574.00 | 52 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 324.00 | 30 682.00 | | 245 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 822.00 | 30 682.00 | | 244 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 27 158.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 27 158.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 912.00 | 135 912.00 | | 135 912.00 |
UX Autres créances clients | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VC Groupe et associés | 125 153.00 | 125 153.00 | | 125 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 458.00 | 7 840.00 | 34 718.00 | 56 458.00 |
VI Groupe et associés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 307.00 | 205 690.00 | 34 718.00 | 254 307.00 |