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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AN Terrains | 32 493.00 | 9 975.00 | 22 519.00 | 32 493.00 |
AP Constructions | 468 712.00 | 275 661.00 | 193 051.00 | 468 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 228.00 | 303 731.00 | 277 497.00 | 581 228.00 |
BT Marchandises | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CF Disponibilités | 405 557.00 | | 405 557.00 | 405 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 373.00 | | 500 373.00 | 500 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 600.00 | 303 731.00 | 777 869.00 | 1 081 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 527.00 | 6 793.00 | 24 734.00 | 31 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 304 778.00 | 396 851.00 | | 304 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 013.00 | -57 072.00 | | -40 013.00 |
DL TOTAL (I) | 539 765.00 | 614 778.00 | | 539 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 719.00 | 56 458.00 | | 48 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 562.00 | 44 292.00 | | 51 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 135 912.00 | | 114 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 635.00 | 17 645.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 105.00 | 254 307.00 | | 238 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 869.00 | 869 085.00 | | 777 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 581.00 | 205 690.00 | | 197 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 220 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 50 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 093.00 | 100 558.00 | | 306 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 107.00 | 157 630.00 | | 346 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 013.00 | -57 072.00 | | -40 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 987.00 | | 241.00 | 580 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 808.00 | | | 527 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 677.00 | | 241.00 | 52 677.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 005.00 | 20 932.00 | | 276 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 504.00 | 20 932.00 | | 275 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
UX Autres créances clients | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 719.00 | 8 196.00 | 36 342.00 | 48 719.00 |
VI Groupe et associés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VW T.V.A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 105.00 | 197 581.00 | 36 342.00 | 238 105.00 |