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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 637.00 | 26 389.00 | 6 248.00 | 32 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 670.00 | 23 666.00 | 4.00 | 23 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 337.00 | 50 055.00 | 160 282.00 | 210 337.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 640.00 | 50 055.00 | 187 585.00 | 237 640.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 137.00 | | 383 137.00 | 383 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 137.00 | | 383 137.00 | 383 137.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 154.00 | | | 383 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 754.00 | | | 388 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 537.00 | | 1 800.00 | 208 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 507.00 | | 1 800.00 | 54 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 750.00 | 5 304.00 | | 44 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 5 304.00 | | 44 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
ST Autres comptes | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
YT Sous‐traitance | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |