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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 640.00 | 30 700.00 | 1 940.00 | 32 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 339.00 | 54 370.00 | 155 970.00 | 210 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 112.00 | 54 370.00 | 199 742.00 | 254 112.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 166 267.00 | | | 166 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 488.00 | | | -18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 742.00 | | | 199 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 036.00 | | | 370 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 524.00 | | | 388 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 488.00 | | | -18 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 337.00 | | 3.00 | 210 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 307.00 | | 3.00 | 56 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 055.00 | 4 315.00 | | 50 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 055.00 | 4 315.00 | | 50 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 548.00 | 13 548.00 | 30 000.00 | 43 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ST Autres comptes | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
YT Sous‐traitance | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |