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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 440.00 | 33 426.00 | 4 013.00 | 37 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 139.00 | 57 096.00 | 158 043.00 | 215 139.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 430.00 | 57 096.00 | 187 334.00 | 244 430.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 157 935.00 | | | 157 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 230.00 | | 365 230.00 | 365 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 230.00 | | 365 230.00 | 365 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 248.00 | | | 365 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 032.00 | | | 356 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 339.00 | | 4 800.00 | 210 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 309.00 | | 4 800.00 | 56 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 779.00 | 1 317.00 | | 55 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 779.00 | 1 317.00 | | 55 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
YT Sous‐traitance | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |