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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 593.00 | 147 032.00 | 42 560.00 | 189 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 414.00 | 155 103.00 | 53 310.00 | 208 414.00 |
BT Marchandises | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 822.00 | 1 051.00 | 1 065 771.00 | 1 066 822.00 |
BZ Autres créances | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CF Disponibilités | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 221.00 | 1 051.00 | 1 292 170.00 | 1 293 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 636.00 | 156 154.00 | 1 345 481.00 | 1 501 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
DH Report à nouveau | -77 624.00 | | | -77 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 654.00 | | | 270 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 132.00 | | | 740 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 708.00 | | | 1 293 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 481.00 | | | 1 345 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 592.00 | | | 1 011 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 859.00 | | 1 766 859.00 | 1 766 859.00 |
FG Production vendue services | 208 739.00 | | 208 739.00 | 208 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 599.00 | | 1 975 599.00 | 1 975 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 30 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 296.00 | | | 2 015 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 822.00 | | | 1 993 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 907.00 | | 34 506.00 | 173 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 086.00 | | 34 506.00 | 155 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 318.00 | 17 784.00 | | 137 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 247.00 | 17 784.00 | | 129 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 720.00 | 175.00 | 15 843.00 | 16 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 175.00 | 15 843.00 | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 175.00 | 15 843.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 132.00 | 740 132.00 | | 740 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 875.00 | 1 064 875.00 | | 1 064 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
VI Groupe et associés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 452.00 | 1 233 702.00 | 9 750.00 | 1 243 452.00 |
VW T.V.A. | 132 094.00 | 132 094.00 | | 132 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 053.00 | 1 011 592.00 | 11 461.00 | 1 023 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
YT Sous‐traitance | 225 591.00 | | | 225 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 841.00 | | | 209 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 463.00 | | | 189 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 040.00 | | | 478 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |