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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 8 554.00 | 375.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 930.00 | 184 882.00 | 57 049.00 | 241 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 650.00 | 193 436.00 | 68 214.00 | 261 650.00 |
BT Marchandises | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
BZ Autres créances | 157 320.00 | | 157 320.00 | 157 320.00 |
CF Disponibilités | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 775.00 | | 575 775.00 | 575 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 425.00 | 193 436.00 | 643 989.00 | 837 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
DH Report à nouveau | -116 492.00 | | | -116 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 489.00 | | | -140 489.00 |
DL TOTAL (I) | -149 058.00 | | | -149 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 355.00 | | | 324 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 048.00 | | | 793 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 989.00 | | | 643 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 596.00 | | 958 596.00 | 958 596.00 |
FG Production vendue services | 333 945.00 | | 333 945.00 | 333 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 541.00 | | 1 292 541.00 | 1 292 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 082.00 | | | 1 359 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 570.00 | | | 1 499 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 489.00 | | | -140 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 568.00 | | 43 082.00 | 218 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 888.00 | | 43 042.00 | 198 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 40.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 509.00 | 19 927.00 | | 173 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268.00 | 286.00 | | 8 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 241.00 | 19 640.00 | | 165 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 355.00 | 54 746.00 | 269 610.00 | 324 355.00 |
VI Groupe et associés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 473.00 | 156 473.00 | | 156 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 187.00 | 266 397.00 | 9 790.00 | 276 187.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 664.00 | 185 054.00 | 269 610.00 | 454 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
ST Autres comptes | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
YT Sous‐traitance | 325 557.00 | | | 325 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 229.00 | | | 511 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 075.00 | | | 506 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |