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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 8 268.00 | 661.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 888.00 | 165 241.00 | 33 647.00 | 198 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 568.00 | 173 509.00 | 45 058.00 | 218 568.00 |
BT Marchandises | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 064.00 | 1 052.00 | 1 167 012.00 | 1 168 064.00 |
BZ Autres créances | 247 904.00 | | 247 904.00 | 247 904.00 |
CF Disponibilités | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 989.00 | 1 052.00 | 1 681 937.00 | 1 682 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 557.00 | 174 561.00 | 1 726 996.00 | 1 901 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
DH Report à nouveau | -56 150.00 | | | -56 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 342.00 | | | -60 342.00 |
DL TOTAL (I) | -8 569.00 | | | -8 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 849.00 | | | 303 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 870.00 | | | 394 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 809.00 | | | 762 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 565.00 | | | 1 735 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 996.00 | | | 1 726 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 565.00 | | | 1 435 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 752.00 | | 1 265 752.00 | 1 265 752.00 |
FG Production vendue services | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 624.00 | | 1 465 624.00 | 1 465 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 536.00 | | | 1 518 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 878.00 | | | 1 578 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 342.00 | | | -60 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 414.00 | | 10 153.00 | 208 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 071.00 | | 858.00 | 8 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 593.00 | | 9 295.00 | 189 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 103.00 | 18 406.00 | | 155 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 071.00 | 197.00 | | 8 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 032.00 | 18 209.00 | | 147 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 809.00 | 762 809.00 | | 762 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 116.00 | 1 166 116.00 | | 1 166 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 849.00 | 3 849.00 | 300 000.00 | 303 849.00 |
VI Groupe et associés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 718.00 | 1 415 968.00 | 9 750.00 | 1 425 718.00 |
VW T.V.A. | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 695.00 | 1 040 695.00 | 300 000.00 | 1 340 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
ST Autres comptes | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
YT Sous‐traitance | 209 543.00 | | | 209 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 825.00 | | | 190 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 779.00 | | | 147 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 556.00 | | | 385 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |