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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 7 649.00 | 1 130.00 | 8 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 6 621.00 | 3 096.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 104.00 | 133 021.00 | 43 083.00 | 176 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 762.00 | 147 290.00 | 1 506 472.00 | 1 653 762.00 |
BT Marchandises | 207 378.00 | | 207 378.00 | 207 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 147 814.00 | | 147 814.00 | 147 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 637.00 | | 377 637.00 | 377 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 399.00 | 147 290.00 | 1 884 108.00 | 2 031 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 776 818.00 | | | 776 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 906.00 | | | 1 121 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 381.00 | | | 548 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 203.00 | | | 762 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 108.00 | | | 1 884 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 104.00 | 11 187.00 | | 136 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | 1 346.00 | | 6 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 801.00 | 9 841.00 | | 129 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 381.00 | 85 278.00 | 324 119.00 | 548 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 705.00 | 22 445.00 | 260.00 | 22 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 203.00 | 299 099.00 | 324 119.00 | 762 203.00 |