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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 8 894.00 | 823.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 649.00 | 145 743.00 | 35 905.00 | 181 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 306.00 | 163 416.00 | 1 495 891.00 | 1 659 306.00 |
BT Marchandises | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 577.00 | | 396 577.00 | 396 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 884.00 | 163 416.00 | 1 892 469.00 | 2 055 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 503.00 | | | 226 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 936 162.00 | | | 936 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 603.00 | | | 1 302 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 313.00 | | | 378 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 395.00 | | | 177 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 865.00 | | | 589 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 468.00 | | | 1 892 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 095.00 | | | 290 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 240.00 | 7 175.00 | | 156 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 742.00 | 38.00 | | 8 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 498.00 | 7 138.00 | | 147 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 313.00 | 78 543.00 | 299 771.00 | 378 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 608.00 | 20 348.00 | 260.00 | 20 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 865.00 | 290 095.00 | 299 771.00 | 589 865.00 |