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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 742.00 | 38.00 | 8 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 7 770.00 | 1 948.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 658.00 | 139 729.00 | 40 929.00 | 180 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 317.00 | 156 240.00 | 1 502 076.00 | 1 658 317.00 |
BT Marchandises | 188 367.00 | | 188 367.00 | 188 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 192 348.00 | | 192 348.00 | 192 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 548.00 | | 395 548.00 | 395 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 864.00 | 156 240.00 | 1 897 624.00 | 2 053 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 852 756.00 | | | 852 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 312.00 | | | 1 209 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 765.00 | | | 463 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 072.00 | | | 177 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 313.00 | | | 688 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 624.00 | | | 1 897 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 290.00 | 10 905.00 | 1 955.00 | 147 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 1 093.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 642.00 | 9 812.00 | 1 955.00 | 139 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 072.00 | 177 072.00 | | 177 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 765.00 | 85 980.00 | 321 635.00 | 463 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 093.00 | 14 833.00 | 260.00 | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 313.00 | 310 527.00 | 321 635.00 | 688 313.00 |