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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 623.00 | 276.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 431 000.00 | 1 549 000.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 700.00 | 50 465.00 | 22 235.00 | 72 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 475.00 | 501 633.00 | 1 573 842.00 | 2 075 475.00 |
BT Marchandises | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 326.00 | 32 201.00 | 52 125.00 | 84 326.00 |
BZ Autres créances | 146 174.00 | | 146 174.00 | 146 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 155.00 | 32 201.00 | 394 954.00 | 427 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 631.00 | 533 834.00 | 1 968 796.00 | 2 502 631.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 324 759.00 | 217 575.00 | | 324 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 418.00 | 107 183.00 | | 122 418.00 |
DL TOTAL (I) | 448 277.00 | 325 859.00 | | 448 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 281.00 | 1 131 951.00 | | 1 063 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 728.00 | 107 915.00 | | 113 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 939.00 | 391 095.00 | | 302 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 372.00 | 46 442.00 | | 40 372.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 518.00 | 1 677 601.00 | | 1 520 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 796.00 | 2 003 461.00 | | 1 968 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 939.00 | 302 939.00 | | 302 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 882.00 | 108 831.00 | 588 847.00 | 1 026 882.00 |
VI Groupe et associés | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 762.00 | 241 932.00 | 830.00 | 242 762.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 519.00 | 602 468.00 | 588 847.00 | 1 520 519.00 |