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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 431 000.00 | 1 549 000.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084.00 | 7 385.00 | 3 698.00 | 11 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 566.00 | 59 635.00 | 16 931.00 | 76 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 930.00 | 511 970.00 | 1 571 960.00 | 2 083 930.00 |
BT Marchandises | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 287.00 | 57 201.00 | 91 085.00 | 148 287.00 |
BZ Autres créances | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 141 215.00 | | 141 215.00 | 141 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 614.00 | 57 201.00 | 562 412.00 | 619 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 544.00 | 569 171.00 | 2 134 372.00 | 2 703 544.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 447 177.00 | 324 759.00 | | 447 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | 122 418.00 | | 88 443.00 |
DL TOTAL (I) | 536 721.00 | 448 277.00 | | 536 721.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 199.00 | 1 063 281.00 | | 919 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 663.00 | 113 728.00 | | 141 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 367.00 | 302 939.00 | | 418 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 223.00 | 40 372.00 | | 83 223.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 651.00 | 1 520 515.00 | | 1 562 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 372.00 | 1 968 796.00 | | 2 134 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 697.00 | 602 467.00 | | 755 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 399.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 368.00 | 418 368.00 | | 418 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 119 302.00 | 119 302.00 | | 119 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 199.00 | 112 244.00 | 488 331.00 | 919 199.00 |
VI Groupe et associés | 141 664.00 | 141 664.00 | | 141 664.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 019.00 | 261 189.00 | 830.00 | 262 019.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 652.00 | 755 697.00 | 488 331.00 | 1 562 652.00 |