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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | 431 000.00 | 1 549 000.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084.00 | 8 914.00 | 2 169.00 | 11 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 436.00 | 67 503.00 | 9 932.00 | 77 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 800.00 | 521 368.00 | 1 563 431.00 | 2 084 800.00 |
BT Marchandises | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | 57 201.00 | 1 101.00 | 58 302.00 |
BZ Autres créances | 120 166.00 | | 120 166.00 | 120 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CF Disponibilités | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 023.00 | 57 201.00 | 570 822.00 | 628 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 824.00 | 578 570.00 | 2 134 254.00 | 2 712 824.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 535 621.00 | 447 177.00 | | 535 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 995.00 | 88 443.00 | | 157 995.00 |
DL TOTAL (I) | 694 716.00 | 536 721.00 | | 694 716.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 240.00 | 919 199.00 | | 808 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 556.00 | 141 663.00 | | 132 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 177.00 | 418 367.00 | | 319 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 653.00 | 83 223.00 | | 136 653.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 197.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 537.00 | 1 562 651.00 | | 1 404 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 254.00 | 2 134 372.00 | | 2 134 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 496.00 | 755 697.00 | | 711 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VP Divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 434.00 | 232 434.00 | | 232 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 742.00 | 321 912.00 | 830.00 | 322 742.00 |