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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 965.00 | 48 465.00 | 13 500.00 | 61 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 15 507.00 | 5 627.00 | 21 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 286.00 | 63 971.00 | 246 315.00 | 310 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 211.00 | 63 971.00 | 304 239.00 | 368 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 156 120.00 | | |
DH Report à nouveau | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611.00 | 35 210.00 | | 32 611.00 |
DL TOTAL (I) | 226 141.00 | 193 530.00 | | 226 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 653.00 | 25 750.00 | | 7 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 28 303.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 13 935.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 916.00 | 17 047.00 | | 14 916.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | 10 964.00 | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 794.00 | 96 000.00 | | 75 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 239.00 | 289 530.00 | | 304 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 794.00 | 96 000.00 | | 75 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
FD Production vendue biens | 354 884.00 | | 354 884.00 | 354 884.00 |
FG Production vendue services | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 944.00 | | 361 944.00 | 361 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | 20.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 20.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -20.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 444.00 | 3 441.00 | | -3 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 748.00 | 337 505.00 | | 373 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 137.00 | 302 295.00 | | 341 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611.00 | 35 210.00 | | 32 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 539.00 | | 4 748.00 | 305 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 351.00 | | 4 748.00 | 78 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 070.00 | 10 901.00 | | 53 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 070.00 | 10 901.00 | | 53 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |