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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 201.00 | 91 183.00 | 185 018.00 | 276 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 952.00 | 41 102.00 | 353 850.00 | 394 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 340.00 | 132 284.00 | 766 056.00 | 898 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CF Disponibilités | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 810.00 | 132 284.00 | 828 526.00 | 960 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 275 143.00 | 257 982.00 | | 275 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | 17 162.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 278 317.00 | 277 343.00 | | 278 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 366.00 | 159 205.00 | | 397 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 103.00 | 113 557.00 | | 74 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 9 185.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | 52 071.00 | | 59 297.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 209.00 | 334 393.00 | | 550 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 526.00 | 611 736.00 | | 828 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 103.00 | | | 74 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FD Production vendue biens | 526 159.00 | | 526 159.00 | 526 159.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 019.00 | | 530 019.00 | 530 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 202.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 3 109.00 | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 3 109.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | -3 109.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 3 037.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 865.00 | 520 668.00 | | 633 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 891.00 | 503 506.00 | | 632 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | 17 162.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 321.00 | | 514 019.00 | 384 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 133.00 | | 514 019.00 | 157 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 082.00 | 41 202.00 | | 91 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 082.00 | 41 202.00 | | 91 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |