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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 465.00 | 67 958.00 | 44 507.00 | 112 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 669.00 | 23 125.00 | 21 544.00 | 44 669.00 |
AX Avances et acomptes | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 654.00 | 91 082.00 | 445 572.00 | 536 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CF Disponibilités | 119 096.00 | | 119 096.00 | 119 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 818.00 | 91 082.00 | 611 736.00 | 702 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 257 982.00 | 223 941.00 | | 257 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 162.00 | 34 040.00 | | 17 162.00 |
DL TOTAL (I) | 277 343.00 | 260 182.00 | | 277 343.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 205.00 | 45 500.00 | | 159 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 557.00 | 43 821.00 | | 113 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 53 831.00 | | 9 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 071.00 | 24 175.00 | | 52 071.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 10 376.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 393.00 | 177 703.00 | | 334 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 736.00 | 447 471.00 | | 611 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 443.00 | 162 498.00 | | 199 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
FD Production vendue biens | 473 201.00 | | 473 201.00 | 473 201.00 |
FG Production vendue services | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 009.00 | | 490 009.00 | 490 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 2 456.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 2 456.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | -2 456.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 6 355.00 | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 668.00 | 439 869.00 | | 520 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 506.00 | 405 829.00 | | 503 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 162.00 | 34 040.00 | | 17 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 213.00 | | 171 441.00 | 365 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 026.00 | | 171 441.00 | 138 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 533.00 | 17 549.00 | | 73 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 533.00 | 17 549.00 | | 73 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
VI Groupe et associés | 113 557.00 | 113 557.00 | | 113 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |