| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 5 274.00 | 2 713.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 234.00 | 11 612.00 | 15 623.00 | 27 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 237.00 | 16 886.00 | 18 351.00 | 35 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 088.00 | 24 804.00 | 98 284.00 | 123 088.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 839.00 | 24 804.00 | 152 035.00 | 176 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 076.00 | 41 690.00 | 170 386.00 | 212 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 58 373.00 | 31 415.00 | | 58 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206.00 | 26 958.00 | | -1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 57 277.00 | 58 483.00 | | 57 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 784.00 | 14 670.00 | | 11 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | 29 962.00 | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 10 665.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 489.00 | 46 826.00 | | 80 489.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 109.00 | 102 123.00 | | 113 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 386.00 | 160 606.00 | | 170 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | 6 382.00 | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 10 975.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 025.00 | -10 975.00 | | -3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 813.00 | 341 768.00 | | 167 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 019.00 | 314 811.00 | | 169 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206.00 | 26 958.00 | | -1 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 706.00 | 2 289.00 | | 21 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 706.00 | 2 289.00 | | 21 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UX Autres créances clients | 190 546.00 | 190 546.00 | | 190 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158.00 | 1.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |