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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 346.00 | 30 292.00 | 31 054.00 | 61 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 349.00 | 38 280.00 | 31 069.00 | 69 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 234.00 | 85 135.00 | 166 099.00 | 251 234.00 |
BZ Autres créances | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CF Disponibilités | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 799.00 | 85 135.00 | 282 664.00 | 367 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 148.00 | 123 415.00 | 313 733.00 | 437 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 93 573.00 | 57 538.00 | | 93 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 337.00 | 36 035.00 | | -6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 87 346.00 | 93 683.00 | | 87 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 2 854.00 | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 24 987.00 | | 26 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 310.00 | 123 864.00 | | 192 310.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 387.00 | 151 706.00 | | 226 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 733.00 | 245 389.00 | | 313 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 567 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 3 084.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 7 933.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -4 849.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 941.00 | 504 286.00 | | 567 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 278.00 | 468 251.00 | | 574 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 337.00 | 36 035.00 | | -6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 399.00 | | 19 950.00 | 49 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 384.00 | | 19 950.00 | 49 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 953.00 | 9 327.00 | | 28 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | 9 327.00 | | 28 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 310.00 | 192 310.00 | | 192 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 251 234.00 | 251 234.00 | | 251 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 787.00 | 219 787.00 | | 219 787.00 |