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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 181.00 | 8 075.00 | 2 107.00 | 10 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 888.00 | 41 108.00 | 61 779.00 | 102 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 084.00 | 49 183.00 | 63 901.00 | 113 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 408.00 | 97 587.00 | 189 821.00 | 287 408.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 948.00 | 97 587.00 | 375 361.00 | 472 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 032.00 | 146 770.00 | 439 262.00 | 586 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 87 236.00 | 93 573.00 | | 87 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 458.00 | -6 337.00 | | 41 458.00 |
DL TOTAL (I) | 128 804.00 | 87 346.00 | | 128 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 555.00 | | 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 965.00 | 26 292.00 | | 55 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 770.00 | 192 310.00 | | 217 770.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 631.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 458.00 | 226 387.00 | | 310 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 262.00 | 313 733.00 | | 439 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 628.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | 374.00 | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 661.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | -1 287.00 | | 7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 125.00 | 567 941.00 | | 688 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 668.00 | 574 279.00 | | 646 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 458.00 | -6 337.00 | | 41 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 349.00 | | 51 009.00 | 69 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 273.00 | 113 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 273.00 | 113 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | | 51 009.00 | 69 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 280.00 | 18 177.00 | 7 273.00 | 38 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 18 177.00 | 7 273.00 | 38 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 770.00 | 217 770.00 | | 217 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 408.00 | 287 408.00 | | 287 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 979.00 | 6 006.00 | 19 974.00 | 25 979.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 959.00 | 293 959.00 | | 293 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 458.00 | 290 484.00 | 19 974.00 | 310 458.00 |