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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 949 616.00 | | 949 616.00 | 949 616.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 069.00 | 28 138.00 | 20 930.00 | 49 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 101.00 | 95 796.00 | 973 305.00 | 1 069 101.00 |
BT Marchandises | 180 959.00 | | 180 959.00 | 180 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 406.00 | | 360 406.00 | 360 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 508.00 | 95 796.00 | 1 333 711.00 | 1 429 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 073.00 | 8 784.00 | | 13 073.00 |
DH Report à nouveau | 248 381.00 | 166 897.00 | | 248 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 217.00 | 85 772.00 | | 61 217.00 |
DL TOTAL (I) | 572 670.00 | 511 453.00 | | 572 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 129.00 | 565 990.00 | | 499 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 031.00 | 112 971.00 | | 125 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 52 293.00 | | 87 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 868.00 | 37 388.00 | | 38 868.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | 10 885.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 041.00 | 779 527.00 | | 761 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 711.00 | 1 290 981.00 | | 1 333 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 958.00 | 7 608.00 | 1 769.00 | 89 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 7 608.00 | 1 769.00 | 24 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 031.00 | 125 031.00 | | 125 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 129.00 | 68 131.00 | 280 139.00 | 499 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 985.00 | 68 257.00 | 2 728.00 | 70 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 041.00 | 330 043.00 | 280 139.00 | 761 041.00 |