| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 194.00 | 63 191.00 | 3 003.00 | 66 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 949 616.00 | | 949 616.00 | 949 616.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 374.00 | 36 548.00 | 14 826.00 | 51 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 506.00 | 106 303.00 | 970 204.00 | 1 076 506.00 |
BT Marchandises | 145 752.00 | | 145 752.00 | 145 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 929.00 | | 305 929.00 | 305 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 435.00 | 106 303.00 | 1 276 132.00 | 1 382 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 134.00 | 13 073.00 | | 16 134.00 |
DH Report à nouveau | 206 537.00 | 248 381.00 | | 206 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 748.00 | 61 217.00 | | 66 748.00 |
DL TOTAL (I) | 489 418.00 | 572 670.00 | | 489 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 198.00 | 499 129.00 | | 578 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 482.00 | 125 031.00 | | 120 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 87 161.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | 38 868.00 | | 30 489.00 |
EA Autres dettes | 10 898.00 | 13 673.00 | | 10 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 714.00 | 763 862.00 | | 786 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 132.00 | 1 336 532.00 | | 1 276 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 796.00 | 10 506.00 | | 95 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 342.00 | 2 097.00 | | 65 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 8 410.00 | | 30 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578 198.00 | 128 791.00 | 322 493.00 | 578 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 797.00 | 62 069.00 | 2 728.00 | 64 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 714.00 | 337 306.00 | 322 493.00 | 786 714.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |