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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 194.00 | 65 741.00 | 453.00 | 66 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 949 616.00 | | 949 616.00 | 949 616.00 |
AP Constructions | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 063.00 | 41 278.00 | 24 785.00 | 66 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 196.00 | 113 583.00 | 977 613.00 | 1 091 196.00 |
BT Marchandises | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CF Disponibilités | 271 418.00 | | 271 418.00 | 271 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 163.00 | | 517 163.00 | 517 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 359.00 | 113 583.00 | 1 494 776.00 | 1 608 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 471.00 | 16 134.00 | | 19 471.00 |
DH Report à nouveau | 269 948.00 | 206 537.00 | | 269 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 101.00 | 66 748.00 | | 269 101.00 |
DL TOTAL (I) | 758 519.00 | 489 418.00 | | 758 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 607.00 | 578 198.00 | | 495 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 495.00 | 120 482.00 | | 65 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 46 645.00 | | 53 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 950.00 | 30 489.00 | | 109 950.00 |
EA Autres dettes | 11 529.00 | 10 898.00 | | 11 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 257.00 | 786 714.00 | | 736 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 776.00 | 1 276 132.00 | | 1 494 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 303.00 | 10 803.00 | 3 523.00 | 106 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 439.00 | 2 550.00 | | 67 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | 8 253.00 | 3 523.00 | 38 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 607.00 | 89 480.00 | 362 077.00 | 495 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 659.00 | 57 931.00 | 2 728.00 | 60 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 257.00 | 330 130.00 | 362 077.00 | 736 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |