| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 6.00 | 203.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 1 009.00 | 1 417.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | 6 041.00 | 8 875.00 | 14 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 569.00 | 7 057.00 | 10 512.00 | 17 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 112 349.00 | | 112 349.00 | 112 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 945.00 | 7 057.00 | 161 888.00 | 168 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
DL TOTAL (I) | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 039.00 | | | 54 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 184.00 | | | 100 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 182.00 | | 4 387.00 | 13 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | | 4 177.00 | 13 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943.00 | 3 113.00 | | 3 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | 3 107.00 | | 3 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UX Autres créances clients | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
YT Sous‐traitance | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |