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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 90.00 | 119.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427.00 | 1 840.00 | 586.00 | 2 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 13 396.00 | 8 815.00 | 22 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 884.00 | 15 327.00 | 59 556.00 | 74 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BZ Autres créances | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CF Disponibilités | 83 668.00 | | 83 668.00 | 83 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 799.00 | | 169 799.00 | 169 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 684.00 | 15 327.00 | 229 356.00 | 244 684.00 |
CU Autres participations | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
DL TOTAL (I) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
EA Autres dettes | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 356.00 | | | 229 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 553.00 | | | 231 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 569.00 | | 52 315.00 | 22 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | | 2 295.00 | 22 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 020.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 4 595.00 | | 10 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 684.00 | 4 553.00 | | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VB T. V. A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 857.00 | 9 973.00 | 15 884.00 | 25 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 033.00 | 105 149.00 | 15 884.00 | 121 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 092.00 | | | 89 092.00 |
ST Autres comptes | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YT Sous‐traitance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ZE Dividendes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 032.00 | | | 154 032.00 |