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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 243.00 | 21 697.00 | 45 546.00 | 67 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 917.00 | 34 298.00 | 111 619.00 | 145 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 927.00 | 55 994.00 | 270 933.00 | 326 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
CF Disponibilités | 374 145.00 | | 374 145.00 | 374 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 532.00 | | 452 532.00 | 452 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 459.00 | 55 994.00 | 723 465.00 | 779 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | 971.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 077.00 | 68 107.00 | | 75 077.00 |
DL TOTAL (I) | 80 654.00 | 74 577.00 | | 80 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 726.00 | 181 416.00 | | 371 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 63 651.00 | | 123 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 128.00 | 85 055.00 | | 106 128.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 18 082.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 811.00 | 354 684.00 | | 642 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 465.00 | 429 261.00 | | 723 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 274.00 | 213 754.00 | | 492 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 226.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 421.00 | | 99 829.00 | 253 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 323.00 | 326 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 323.00 | 222 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 088.00 | | 99 454.00 | 149 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | 375.00 | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 568.00 | 30 650.00 | 9 224.00 | 34 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 30 650.00 | 9 224.00 | 34 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 725.00 | 221 189.00 | 150 536.00 | 371 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 420.00 | | | 233 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 945.00 | 39 237.00 | 3 708.00 | 42 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 811.00 | 492 274.00 | 150 536.00 | 642 811.00 |