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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 112.00 | 77 441.00 | 142 672.00 | 220 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 174.00 | 79 790.00 | 185 384.00 | 265 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 620.00 | 157 231.00 | 432 389.00 | 589 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 152 692.00 | | 152 692.00 | 152 692.00 |
CF Disponibilités | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 376.00 | | 271 376.00 | 271 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 996.00 | 157 231.00 | 703 765.00 | 860 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 361.00 | 154.00 | | 8 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 943.00 | 78 207.00 | | 69 943.00 |
DL TOTAL (I) | 83 804.00 | 83 861.00 | | 83 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 357.00 | 478 898.00 | | 345 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 874.00 | 185 233.00 | | 193 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | 92 308.00 | | 80 654.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 675.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 960.00 | 784 112.00 | | 619 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 765.00 | 867 973.00 | | 703 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 747.00 | 439 068.00 | | 408 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 682.00 | | 34 421.00 | 611 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 482.00 | 589 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 032.00 | 485 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 899.00 | | 34 421.00 | 506 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 206.00 | 67 578.00 | 23 553.00 | 113 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 206.00 | 67 578.00 | 23 553.00 | 113 206.00 |