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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 087.00 | 44 542.00 | 147 545.00 | 192 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 811.00 | 68 664.00 | 246 147.00 | 314 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 682.00 | 113 206.00 | 498 476.00 | 611 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BZ Autres créances | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
CF Disponibilités | 307 536.00 | | 307 538.00 | 307 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 497.00 | | 369 497.00 | 369 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 179.00 | 113 206.00 | 867 973.00 | 981 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154.00 | 77.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 207.00 | 75 077.00 | | 78 207.00 |
DL TOTAL (I) | 83 861.00 | 80 654.00 | | 83 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 898.00 | 371 726.00 | | 478 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 997.00 | 41 400.00 | | 26 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 233.00 | 123 522.00 | | 185 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 308.00 | 106 128.00 | | 92 308.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 35.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 112.00 | 642 811.00 | | 784 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 973.00 | 723 465.00 | | 867 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 045.00 | 492 274.00 | | 345 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 927.00 | | 294 638.00 | 326 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 884.00 | 611 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 059.00 | 506 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 219.00 | | 293 738.00 | 222 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 900.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 994.00 | 57 211.00 | 113 206.00 | 55 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 994.00 | 57 211.00 | 113 206.00 | 55 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 233.00 | 185 233.00 | | 185 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 898.00 | 133 853.00 | 305 798.00 | 478 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 089.00 | 50 306.00 | 3 783.00 | 54 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 112.00 | 439 068.00 | 305 798.00 | 784 112.00 |