| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 063.00 | | 521 063.00 | 521 063.00 |
BZ Autres créances | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CF Disponibilités | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 504.00 | | 81 504.00 | 81 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 567.00 | | 602 567.00 | 602 567.00 |
CU Autres participations | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 356.00 | | | -11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DK Provisions réglementées | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DL TOTAL (I) | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 788.00 | | | 332 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 120.00 | | | 430 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 567.00 | | | 602 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 251.00 | | | 127 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 063.00 | | | 521 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 063.00 | | | 521 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | 4 162.00 | | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081.00 | 4 162.00 | | 2 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VC Groupe et associés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 788.00 | 29 919.00 | 123 331.00 | 332 788.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 120.00 | 127 251.00 | 123 331.00 | 430 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |