| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 043.00 | | 523 043.00 | 523 043.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 109.00 | | 586 109.00 | 586 109.00 |
CU Autres participations | 522 997.00 | | 522 997.00 | 522 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
DK Provisions réglementées | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
DL TOTAL (I) | 281 263.00 | | | 281 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 126.00 | | | 259 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 846.00 | | | 304 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 109.00 | | | 586 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 043.00 | | | 523 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 043.00 | | | 523 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 568.00 | 4 162.00 | | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 568.00 | 4 162.00 | | 14 568.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VC Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 126.00 | | | 259 126.00 |
VI Groupe et associés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 846.00 | 45 719.00 | | 304 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 582.00 | | | 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |