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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 043.00 | | 523 043.00 | 523 043.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 582.00 | | 587 582.00 | 587 582.00 |
CU Autres participations | 522 997.00 | | 522 997.00 | 522 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DK Provisions réglementées | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 214 538.00 | | | 214 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 869.00 | | | 302 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 044.00 | | | 373 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 582.00 | | | 587 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 063.00 | | 1 980.00 | 521 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 063.00 | | 1 980.00 | 521 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 243.00 | 4 162.00 | | 6 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 243.00 | 4 162.00 | | 6 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 869.00 | 30 280.00 | 124 819.00 | 302 869.00 |
VI Groupe et associés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 044.00 | 100 455.00 | 124 819.00 | 373 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774.00 | | | 774.00 |
ST Autres comptes | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |