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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 472.00 | 51.00 | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 480 972.00 | | 480 972.00 | 480 972.00 |
AP Constructions | 288 509.00 | 57 396.00 | 231 113.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 771.00 | 42 637.00 | 76 135.00 | 118 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 025.00 | 19 888.00 | 55 137.00 | 75 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 512.00 | 121 393.00 | 848 120.00 | 969 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CF Disponibilités | 393 431.00 | | 393 431.00 | 393 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 292.00 | 121 393.00 | 1 423 899.00 | 1 545 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 038.00 | 45 845.00 | | 111 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 369.00 | 65 193.00 | | 39 369.00 |
DL TOTAL (I) | 161 407.00 | 122 038.00 | | 161 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 470.00 | 740 023.00 | | 903 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 730.00 | 123 578.00 | | 125 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 54 899.00 | | 52 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 341.00 | 83 719.00 | | 160 341.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | 1 328.00 | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 492.00 | 1 003 547.00 | | 1 262 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 899.00 | 1 125 585.00 | | 1 423 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 492.00 | 387 312.00 | | 1 262 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 898.00 | | 402 270.00 | 959 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 656.00 | 969 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 656.00 | 482 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 691.00 | | 402 270.00 | 472 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 560.00 | 74 832.00 | | 46 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 508.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 596.00 | 74 325.00 | | 45 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 797.00 | 133 797.00 | | 133 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 410.00 | 903 410.00 | | 903 410.00 |
VI Groupe et associés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 011.00 | | | 389 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 492.00 | 1 262 492.00 | | 1 262 492.00 |