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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 480 972.00 | | 480 972.00 | 480 972.00 |
AP Constructions | 288 509.00 | 117 748.00 | 170 761.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 611.00 | 85 378.00 | 35 234.00 | 120 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 824.00 | 43 547.00 | 34 277.00 | 77 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 395.00 | 248 196.00 | 726 199.00 | 974 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BZ Autres créances | 113 669.00 | | 113 669.00 | 113 669.00 |
CF Disponibilités | 269 563.00 | | 269 563.00 | 269 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 656.00 | | 485 656.00 | 485 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 051.00 | 248 196.00 | 1 211 855.00 | 1 460 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 932.00 | 150 407.00 | | 191 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 961.00 | 41 525.00 | | 160 961.00 |
DL TOTAL (I) | 363 893.00 | 202 932.00 | | 363 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 202.00 | 764 429.00 | | 580 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 902.00 | 127 167.00 | | 61 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 407.00 | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 528.00 | 210 953.00 | | 164 528.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 16 934.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 961.00 | 1 159 890.00 | | 847 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 855.00 | 1 362 822.00 | | 1 211 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 339.00 | 579 938.00 | | 453 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 341.00 | | 394 710.00 | 972 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 656.00 | 974 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 656.00 | 486 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 104.00 | | 394 496.00 | 485 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742.00 | | 214.00 | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 565.00 | 61 631.00 | | 186 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 041.00 | 61 631.00 | | 185 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 202.00 | 185 579.00 | 394 622.00 | 580 202.00 |
VI Groupe et associés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 927.00 | 112 927.00 | | 112 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 961.00 | 453 339.00 | 394 622.00 | 847 961.00 |